صانع مخطط تدفق النقدية المجاني — تتبع النقد

شاهد كيف يعمل

أمثلة على مخططات تدفق النقدية.

أداة واحدة، أربعة طلبات. كل رسم أدناه ناتج فعلي.

ما تكتبه

أنشئ مخطط تدفق نقدية لمخبز Maple Street Bakery في يونيو: نقد افتتاحي $18,400، متحصلات المبيعات $42,000، عربون خدمات تقديم الطعام $6,800، دقيق ومنتجات ألبان $12,100، رواتب $16,800، إيجار $4,200، ونقد ختامي $34,100.

ثم جرّبأضف دفعة إصلاح فرن بقيمة $2,400.غيّر متحصلات المبيعات إلى $45,500.

مخطط شريطي · echarts-bar

الرسم

ما هو مخطط تدفق النقدية؟

يتتبع مخطط تدفق النقدية الأموال الداخلة إلى نشاط تجاري أو مشروع أو أسرة والخارجة منه خلال فترة محددة. يبدأ برصيد افتتاحي، ويسرد التدفقات الداخلة والخارجة الرئيسية، وينتهي بالرصيد الختامي.

على عكس تقرير الأرباح والخسائر، يتتبع هذا المخطط توقيت حركة النقد. لذلك يساعد على معرفة ما إذا كانت المبيعات والتمويل والمدفوعات المخطط لها تترك أموالاً كافية متاحة في كل مرحلة.

Engine: echarts-bar
Editable: Describe the change
Export: SVG · PNG · PDF

من يستخدمه

من يستخدم مخططات تدفق النقدية؟

أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة

عرض المتحصلات والرواتب والإيجار ومدفوعات الموردين معاً قبل حدوث عجز نقدي.

مديرو المشاريع

عرض دفعات العملاء وتكاليف المقاولين خلال مرحلة من المشروع استعداداً لمراجعة التمويل.

الأسر

ترتيب الدخل والفواتير المتكررة وتحويلات المدخرات حول الرصيد الافتتاحي للشهر.

كيف يعمل

كيفية إنشاء مخطط تدفق نقدية في ثلاث خطوات.

صِفه

تكفي فقرة واحدة للبدء.

“أنشئ مخطط تدفق نقدية لمخبز Maple Street Bakery في يونيو: نقد افتتاحي $18,400، متحصلات المبيعات $42,000، عربون خدمات تقديم الطعام $6,800، دقيق ومنتجات ألبان $12,100، رواتب $16,800، إيجار $4,200، ونقد ختامي $34,100.”