看看實際效果
現金流圖表範例
同一款工具，四種需求。下方每張圖都是實際產生的成果。
輸入內容
建立 Maple Street Bakery 6 月的現金流圖表：期初現金 $18,400、銷售收款 $42,000、外燴訂金 $6,800、麵粉與乳製品 $12,100、薪資 $16,800、租金 $4,200、期末現金 $34,100。
接著試試新增一筆 $2,400 的烤箱維修支出。將銷售收款改為 $45,500。
長條圖 · echarts-bar
產生的圖表
什麼是現金流圖表
現金流圖表會追蹤企業、專案或家庭在特定期間內的資金流入與流出。圖表從期初餘額開始，列出主要收入與支出，最後呈現期末餘額。
與損益報表不同，現金流圖表記錄現金實際移動的時間，因此能用來檢視銷售、融資與預定支出在各階段是否會讓手頭現金充足。
- Engine
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- Describe the change
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- SVG · PNG · PDF
適用對象
誰會使用現金流圖表
在現金短缺發生前，一目了然地檢視每月收款、薪資、租金與供應商款項。
整理專案各階段的客戶請款與承包商成本，方便進行資金審查。
依據月初餘額，安排收入、固定帳單與儲蓄轉帳。
運作方式
三個步驟製作現金流圖表
01
描述需求
寫一段話就能開始。
“建立 Maple Street Bakery 6 月的現金流圖表：期初現金 $18,400、銷售收款 $42,000、外燴訂金 $6,800、麵粉與乳製品 $12,100、薪資 $16,800、租金 $4,200、期末現金 $34,100。”
02
查看圖表
由合適的繪圖引擎產生。
03
提出修改
每次修改都會保留版本。
新增一筆 $2,400 的烤箱維修支出。
V2 · DRAWN FROM V1, NOTHING RETYPED常見問題
常見問題
什麼是現金流圖表？
現金流圖表以視覺方式呈現一段時間內的現金流入與流出，協助你分析餘額如何變化。
現金流圖表應該包含哪些內容？
請列出期間、期初現金、重要收入與支出，以及期末現金餘額。如果詳細帳目不易閱讀，可以將性質相近的項目分組。
現金流和利潤一樣嗎？
不一樣。利潤是在收入賺取或費用發生時記錄；現金流則記錄實際收到或支付款項的時間。
可以製作專案現金流圖表嗎？
可以。依照影響可用現金的順序，列出訂金、分期款、人工、材料及其他專案成本。
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