Esempi di diagrammi di flusso di cassa.
Uno strumento, quattro richieste. Ogni disegno qui sotto è un risultato reale.
Che cos'è un diagramma di flusso di cassa.
Un diagramma di flusso di cassa tiene traccia del denaro che entra ed esce da un'azienda, un progetto o una famiglia in un determinato periodo. Parte da un saldo iniziale, elenca le principali entrate e uscite e termina con il saldo finale.
A differenza di un conto economico, segue il momento in cui il denaro si muove. È quindi utile per capire se vendite, finanziamenti e pagamenti previsti lasciano abbastanza liquidità disponibile in ogni fase.
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Chi usa i diagrammi di flusso di cassa.
Incassi mensili, stipendi, affitto e pagamenti ai fornitori in un'unica vista, prima che si verifichi una carenza di liquidità.
Pagamenti dei clienti e costi degli appaltatori durante una fase del progetto, pronti per una revisione dei finanziamenti.
Entrate, bollette ricorrenti e trasferimenti ai risparmi organizzati in base al saldo iniziale del mese.
Come creare un diagramma di flusso di cassa in tre passaggi.
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Domande frequenti
Che cos'è un diagramma di flusso di cassa?
Un diagramma di flusso di cassa rappresenta visivamente le entrate e le uscite nel tempo, aiutandoti ad analizzare come cambia un saldo.
Cosa devo includere in un diagramma di flusso di cassa?
Includi il periodo, la liquidità iniziale, gli incassi e i pagamenti rilevanti e il saldo finale. Raggruppa le voci simili quando un registro dettagliato sarebbe difficile da leggere.
Il flusso di cassa è uguale all'utile?
No. L'utile registra ricavi e costi quando vengono maturati o sostenuti; il flusso di cassa registra quando il denaro viene effettivamente incassato o pagato.
Posso creare un diagramma di flusso di cassa per un progetto?
Sì. Elenca acconti, pagamenti per stato di avanzamento, manodopera, materiali e altri costi del progetto nell'ordine in cui incidono sulla liquidità disponibile.
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